摩根士丹利基金：AI领域拥挤度高，关注估值修复的成长型大盘股
根据XM外汇官网APP报道，摩根摩根士丹利基金指出，士丹尽管中长期 A 股重点关注 AI 领域，利基I领XM外汇市场但短期内其表现趋于一致且拥挤度较高。金A挤度此外，域拥估值修复的高关逻辑下，大盘成长股同样值得关注。注估值修特别是成长在具备国际市场拓展能力的公司、高端制造业，盘股以及因国内消费刺激政策而获益的摩根汽车、家电和消费电子行业等领域。士丹
摩根士丹利基金提到，利基I领基于上周的金A挤度XM外汇市场市场表现，总体趋势向好。域拥近期民营企业座谈会召开，高关传递出促进民营经济健康发展及高质量发展的重要信号。这提升了市场信心，特别是推动了对科技股的投资热情。同时，市场仍然存在存量资金的博弈，传统行业的涨幅并不显著。
总结来看，近期多个重大事件共同推动市场的强劲表现。民企座谈会释放出支持民营经济发展的积极信号，鼓励企业自主创新，且与会的企业中科技企业占比明显提高。此外，xAI发布的Grok3和DeepSeek的NSA在降低成本方面取得进展，持续吸引对AI的投资热潮。阿里巴巴的资本支出指引亦远超预期，预计未来三年在云计算和 AI 基础设施上的投入将超过过去十年的总和。目前，中国资产的价值重估正在进行，短期内在港股市场尤为显著。
从静态市盈率来看，标普500指数为28.1倍，中证A500为14.8倍，过去几年的估值差距显著扩大，未来收敛的可能性较高。港股今年以来涨幅显著，几乎成为全球表现最佳的市场，南下资金和外资的共同流入是主要原因。一方面，南下资金持续流入港股，另一方面，全球资产配置的再平衡使得海外资金回流港股。
与此相对应的是，资金从美股流出的可能性正在增加。近期密歇根大学消费者信心指数回落，部分投行下调美国经济增长预期，美元指数的表现也显得相对弱势，这些因素都为资金回流中国资产创造了有利环境。
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